O Fundo Autónomo Invest 30 tem por objetivo, não garantido, alcançar no médio/longo prazo um crescimento de capital e de rendimento superior ao de uma aplicação de risco baixo, através do investimento numa carteira diversificada em tipos de ativos e geografias, tendencialmente mantendo cobertura de risco cambial. Os instrumentos utilizados serão maioritariamente fundos de investimento mobiliário ou ETFs, ações, obrigações ou instrumentos do mercado monetário, sendo que o valor máximo a aplicar em ações e fundos mobiliários de componente acionista é de 30%.
A gestão da carteira procurará manter um nível de VAR (“Value-at-Risk”) baixo.
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (ICAE) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI .
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano |
Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) |
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|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. |
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.620 |
EUR 8.190 |
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Retorno médio anual |
-13,80% |
-2,47% |
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|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 |
EUR 9.450 |
|
Retorno médio anual |
-11,90% |
-0,70% |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 |
EUR 10.250 |
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Retorno médio anual |
2,10% |
0,31% |
|
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.850 |
EUR 11.750 |
|
Retorno médio anual |
8,50% |
2,04% |
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Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.790 | EUR 9.400 |
| Retorno médio anual | -12,10% | -0,77% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.220 | EUR 10.230 |
| Retorno médio anual | 2,20% | 0,28% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.890 | EUR 11.750 |
| Retorno médio anual | 8,90% | 2,04% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 |
EUR 10.250 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,31% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.850 | EUR 11.750 |
| Retorno médio anual | 8,50% | 2,04% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.250 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,31% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.850 | EUR 11.800 |
| Retorno médio anual | 8,50% | 2,09% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.430 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,73% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 10.240 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 0,30% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.860 | EUR 11.860 |
| Retorno médio anual | 8,60% | 2,16% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.250 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,31% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.850 | EUR 11.860 |
| Retorno médio anual | 8,50% | 2,16% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.430 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,73% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 10.240 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 0,30% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.860 | EUR 11.870 |
| Retorno médio anual | 8,60% | 2,17% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.250 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,31% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.850 | EUR 11.990 |
| Retorno médio anual | 8,50% | 2,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.250 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,31% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.850 | EUR 12.050 |
| Retorno médio anual | 8,50% | 2,36% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.430 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,73% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 10.260 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 0,32% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.860 | EUR 12.040 |
| Retorno médio anual | 8,60% | 2,35% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.240 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,39% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.290 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,36% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.090 | EUR 12.050 |
| Retorno médio anual | 10,90% | 2,36% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 8.750 | EUR 8.260 |
| Retorno médio anual | -12,50% | -2,36% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.430 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,73% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 10.310 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 0,38% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.100 | EUR 12.040 |
| Retorno médio anual | 11,00% | 2,35% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Invest Plus Invest 30 | 3,77% | 3,87% | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% |
| Invest Plus Invest 50 | 6,45% | 6,48% | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% |
| Invest Plus Invest 80 | 9,35% | 9,11% | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 8,39% | 18,22% | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 3,39% | 5,44% | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 1,07% | 23,03% | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% |
| Invest Plus MFS European Value* | 10,44% | 5,04% | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | -10,22% | 14,63% | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 17,83% | 27,10% | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% |
| Invest Plus Preservação ** | 2,69% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023
** Fundo em comercialização neste produto desde Set/2024